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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 353 121.00 | | 353 121.00 | 353 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 958 801.00 | 8 289 531.00 | 5 669 270.00 | 13 958 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 322 752.00 | 8 289 531.00 | 6 033 222.00 | 14 322 752.00 |
BT Marchandises | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 122.00 | 47 391.00 | 491 732.00 | 539 122.00 |
BZ Autres créances | 608 447.00 | | 608 447.00 | 608 447.00 |
CF Disponibilités | 476 021.00 | | 476 021.00 | 476 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 332.00 | 47 391.00 | 1 608 941.00 | 1 656 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 084.00 | 8 336 921.00 | 7 642 163.00 | 15 979 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DH Report à nouveau | -17 241.00 | 20 173.00 | | -17 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 578.00 | -37 414.00 | | 131 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967 102.00 | 183 535.00 | | 2 967 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 566.00 | 267 421.00 | | 3 182 566.00 |
DN Avances conditionnées | 887 922.00 | 47 428.00 | | 887 922.00 |
DO TOTAL (II) | 887 922.00 | 47 428.00 | | 887 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 050 687.00 | 133 334.00 | | 2 050 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 687.00 | 133 334.00 | | 2 050 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 552.00 | | | 324 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 034.00 | 71 415.00 | | 722 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 905.00 | 15 356.00 | | 12 905.00 |
EA Autres dettes | 204 370.00 | 516 783.00 | | 204 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 988.00 | 603 554.00 | | 1 520 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 163.00 | 1 051 737.00 | | 7 642 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 758.00 | 603 554.00 | | 1 494 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 488.00 | | 361 488.00 | 361 488.00 |
FG Production vendue services | 3 193 432.00 | | 3 193 432.00 | 3 193 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 920.00 | | 3 554 920.00 | 3 554 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 104.00 | |
GE Autres charges | | | 50 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 789.00 | 15 000.00 | | 28 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 852.00 | 4 520.00 | | 44 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 600.00 | 160.00 | | 206 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 062.00 | 160.00 | | 207 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 817.00 | 160.00 | | 206 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 169.00 | 271 389.00 | | 5 140 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 591.00 | 308 803.00 | | 5 008 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 578.00 | -37 414.00 | | 131 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 130.00 | | 14 146 161.00 | 245 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 539.00 | 14 322 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 353 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 539.00 | 13 969 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 130.00 | | 13 792 800.00 | 245 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 621.00 | 8 346 274.00 | 68 364.00 | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 621.00 | 8 346 274.00 | 68 364.00 | 11 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 334.00 | 2 997 736.00 | 1 080 383.00 | 133 334.00 |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | 50 591.00 | 9 757.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | 50 591.00 | 9 757.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 890.00 | 3 048 327.00 | 1 090 139.00 | 139 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 945.00 | 1 090 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 552.00 | 324 552.00 | | 324 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 034.00 | 722 034.00 | | 722 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 836.00 | 105 836.00 | | 105 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 482 860.00 | 482 860.00 | | 482 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VB T. V. A. | 343 192.00 | 343 192.00 | | 343 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 509.00 | 8 279.00 | 26 230.00 | 34 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 541.00 | | | 407 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
VP Divers | 199 182.00 | 199 182.00 | | 199 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 580.00 | 1 150 580.00 | | 1 150 580.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 988.00 | 1 494 758.00 | 26 230.00 | 1 520 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 431.00 | 553.00 | | 107 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 672.00 | 37 493.00 | | 188 672.00 |
ST Autres comptes | 1 712 111.00 | 23 777.00 | | 1 712 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 016.00 | 2 938.00 | | 31 016.00 |
YT Sous‐traitance | 284 712.00 | 53 504.00 | | 284 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 108.00 | 111 616.00 | | 402 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 453.00 | 1 016.00 | | 10 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 884.00 | 1 569.00 | | 117 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 979.00 | 50 656.00 | | 752 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 483.00 | 43 148.00 | | 433 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 618.00 | 229 328.00 | | 2 618 618.00 |