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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 10 321.00 | 42 180.00 | 52 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 811.00 | 11 281.00 | 43 530.00 | 54 811.00 |
060 Stock marchandises | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
072 Créances – Autres | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
084 Disponibilités | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 973.00 | | 238 973.00 | 238 973.00 |
110 Total général Actif | 293 784.00 | 11 281.00 | 282 503.00 | 293 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |