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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 637.00 | 341 512.00 | 34 125.00 | 375 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199 109.00 | | 2 199 109.00 | 2 199 109.00 |
AN Terrains | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
AP Constructions | 2 175 567.00 | 1 105 751.00 | 1 069 817.00 | 2 175 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 160.00 | 1 612 733.00 | 669 427.00 | 2 282 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 752.00 | 387 263.00 | 125 489.00 | 512 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 775.00 | | 285 775.00 | 285 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884 784.00 | 3 447 259.00 | 4 437 525.00 | 7 884 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 627.00 | 100 120.00 | 712 507.00 | 812 627.00 |
BT Marchandises | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557 807.00 | | 557 807.00 | 557 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 701 714.00 | 1 738.00 | 8 699 976.00 | 8 701 714.00 |
BZ Autres créances | 10 204 724.00 | | 10 204 724.00 | 10 204 724.00 |
CF Disponibilités | 2 277 233.00 | | 2 277 233.00 | 2 277 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 618 030.00 | 101 858.00 | 22 516 172.00 | 22 618 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 504 427.00 | 3 549 117.00 | 26 955 310.00 | 30 504 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 100.00 | 209 733.00 | | 240 100.00 |
DG Autres réserves | 36 623.00 | 3 984 923.00 | | 36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 464.00 | 982 067.00 | | 1 205 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570.00 | 1 193.00 | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 757.00 | 7 578 916.00 | | 3 883 757.00 |
DP Provisions pour risques | 38 210.00 | 41 513.00 | | 38 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 210.00 | 41 513.00 | | 38 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 400.00 | 458 899.00 | | 1 332 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 085.00 | 3 139 617.00 | | 4 680 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 595.00 | 1 304 496.00 | | 1 723 595.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 7 598 022.00 | | 6 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 290 513.00 | | | 15 290 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 033 343.00 | 12 613 122.00 | | 23 033 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 955 310.00 | 20 233 551.00 | | 26 955 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 946 612.00 | 12 501 035.00 | | 21 946 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 194 156.00 | 10 053 595.00 | 19 247 751.00 | 9 194 156.00 |
FG Production vendue services | 437 027.00 | 2 959 676.00 | 3 396 703.00 | 437 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 631 183.00 | 13 013 271.00 | 22 644 454.00 | 9 631 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 993 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 133 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 597.00 | |
GE Autres charges | | | 44 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 964 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 204.00 | 67 979.00 | | 33 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | 263.00 | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 615.00 | 34 966.00 | | 12 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | 8 624.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239.00 | 43 589.00 | | 13 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 3 090.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 4 788.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | 38 801.00 | | 5 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 417.00 | 220 993.00 | | 344 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 498.00 | 458 101.00 | | 541 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 067 380.00 | 16 853 642.00 | | 23 067 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 861 916.00 | 15 871 574.00 | | 21 861 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 464.00 | 982 067.00 | | 1 205 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 159.00 | 34 023.00 | | 17 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 351.00 | | 433 757.00 | 7 550 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 123.00 | | 22 338.00 | 2 576 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 311.00 | | 411 418.00 | 4 965 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 299.00 | 515 693.00 | 98 734.00 | 3 030 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 069.00 | 48 159.00 | 23 715.00 | 317 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 230.00 | 467 534.00 | 75 018.00 | 2 713 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 513.00 | 38 210.00 | 41 513.00 | 41 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 543.00 | 100 120.00 | 100 543.00 | 100 543.00 |
6T Sur comptes clients | 18 076.00 | | 16 338.00 | 18 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 619.00 | 100 120.00 | 116 881.00 | 118 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 131.00 | 138 330.00 | 158 394.00 | 160 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 717.00 | 158 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 085.00 | 4 680 085.00 | | 4 680 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 085.00 | 700 085.00 | | 700 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 151.00 | 463 151.00 | | 463 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 290 513.00 | 15 290 513.00 | | 15 290 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 8 699 636.00 | 8 699 636.00 | | 8 699 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 201 077.00 | 201 077.00 | | 201 077.00 |
VC Groupe et associés | 10 003 647.00 | 10 003 647.00 | | 10 003 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 400.00 | 245 669.00 | 804 561.00 | 1 332 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 133.00 | 320 133.00 | | 320 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 936 502.00 | 18 936 502.00 | | 18 936 502.00 |
VW T.V.A. | 129 353.00 | 129 353.00 | | 129 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 343.00 | 21 946 612.00 | 804 561.00 | 23 033 343.00 |