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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 390 420.00 | 93 059.00 | 297 360.00 | 390 420.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 420.00 | 93 059.00 | 300 360.00 | 393 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
072 Créances – Autres | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
084 Disponibilités | 201 564.00 | | 201 564.00 | 201 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 242.00 | | 299 242.00 | 299 242.00 |
110 Total général Actif | 692 662.00 | 93 059.00 | 599 602.00 | 692 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 715 194.00 | | | 715 194.00 |
222 Production stockée | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 968.00 | | | 840 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 550 967.00 | | | 550 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
252 Charges sociales | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 390.00 | | | 690 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 577.00 | | | 150 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
294 Charges financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 240.00 | | | 378 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |