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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 460.00 | | 1 675 460.00 | 1 675 460.00 |
BZ Autres créances | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CF Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 171.00 | | 1 722 171.00 | 1 722 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
CU Autres participations | 1 622 260.00 | | 1 622 260.00 | 1 622 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 528.00 | 211 198.00 | | 344 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 772.00 | 133 330.00 | | 132 772.00 |
DK Provisions réglementées | 17 979.00 | 13 527.00 | | 17 979.00 |
DL TOTAL (I) | 500 779.00 | 363 555.00 | | 500 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 204.00 | 694 187.00 | | 551 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 991.00 | 654 372.00 | | 663 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 7 578.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 393.00 | 1 356 137.00 | | 1 221 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 170.00 | 1 719 691.00 | | 1 722 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 272.00 | 811 081.00 | | 8 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452.00 | -4 452.00 | | -4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 732.00 | -17 246.00 | | -14 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 785.00 | 154 736.00 | | 154 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 013.00 | 21 406.00 | | 22 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 772.00 | 133 330.00 | | 132 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 078.00 | | 156 382.00 | 1 699 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 1 675 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 675 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 078.00 | | 156 382.00 | 1 699 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 527.00 | 4 452.00 | | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 527.00 | 4 452.00 | | 13 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VC Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 056.00 | 144 018.00 | 401 037.00 | 545 056.00 |
VI Groupe et associés | 663 991.00 | 663 991.00 | | 663 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 466.00 | | | 141 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 393.00 | 820 355.00 | 401 037.00 | 1 221 393.00 |