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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875 336.00 | 366 608.00 | 508 728.00 | 875 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 18 829.00 | 290.00 | 19 119.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 955.00 | 385 437.00 | 519 518.00 | 904 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 104.00 | | 216 104.00 | 216 104.00 |
072 Créances – Autres | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
084 Disponibilités | 435 748.00 | | 435 748.00 | 435 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 197.00 | | 684 197.00 | 684 197.00 |
110 Total général Actif | 1 589 153.00 | 385 437.00 | 1 203 716.00 | 1 589 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 522.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 548.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 39 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 286 665.00 | 880 528.00 | | 1 286 665.00 |
224 Production immobilisée | 289 732.00 | 320 887.00 | | 289 732.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 576 487.00 | 1 201 416.00 | | 1 576 487.00 |
242 Autres charges externes. | 596 459.00 | 464 238.00 | | 596 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 944.00 | 14 444.00 | | 12 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 630 363.00 | 436 655.00 | | 630 363.00 |
252 Charges sociales | 210 700.00 | 143 917.00 | | 210 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193 734.00 | 89 220.00 | | 193 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 658 593.00 | 1 148 519.00 | | 1 658 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 106.00 | 52 897.00 | | -82 106.00 |
294 Charges financières | 16 426.00 | 14 022.00 | | 16 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 632.00 | 38 875.00 | | -98 632.00 |