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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 095.00 | 1 800.00 | 1 185 295.00 | 1 187 095.00 |
BZ Autres créances | 301 068.00 | | 301 068.00 | 301 068.00 |
CF Disponibilités | 325 934.00 | | 325 934.00 | 325 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 002.00 | | 627 002.00 | 627 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 098.00 | 1 800.00 | 1 812 298.00 | 1 814 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 761.00 | | | 286 761.00 |
CU Autres participations | 1 185 280.00 | | 1 185 280.00 | 1 185 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
DG Autres réserves | 168 081.00 | | | 168 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
DK Provisions réglementées | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 544.00 | | | 1 637 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 298.00 | | | 1 812 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 234.00 | | | -10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 975.00 | | | 295 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 096.00 | | | 1 187 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 296.00 | | | 1 185 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 131.00 | 10 500.00 | 10 631.00 | 21 131.00 |
UX Autres créances clients | 301 068.00 | 14 307.00 | 286 761.00 | 301 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 716.00 | 76 712.00 | 75 004.00 | 151 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 068.00 | 14 307.00 | 286 761.00 | 301 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 753.00 | 89 118.00 | 85 636.00 | 174 753.00 |