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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 834.00 | 316.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 181.00 | 6 643.00 | 64 538.00 | 71 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 839.00 | 7 477.00 | 71 362.00 | 78 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
110 Total général Actif | 107 760.00 | 7 477.00 | 100 283.00 | 107 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -21 985.00 | | | -21 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 523.00 | | | 113 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 081.00 | | | 99 081.00 |
242 Autres charges externes. | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
252 Charges sociales | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 723.00 | | | -38 723.00 |
294 Charges financières | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 390.00 | | | -44 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 839.00 | | | 78 839.00 |