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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 916.00 | 24 131.00 | 13 784.00 | 37 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 866.00 | 102 197.00 | 107 668.00 | 209 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 732.00 | 168 929.00 | 131 803.00 | 300 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
BT Marchandises | | | 12.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 091.00 | 11 891.00 | 907 200.00 | 919 091.00 |
BZ Autres créances | 745 157.00 | | 745 157.00 | 745 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 601.00 | 11 891.00 | 1 709 710.00 | 1 721 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 334.00 | 180 820.00 | 1 841 514.00 | 2 022 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 586.00 | | | -1 445 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 406 077.00 | | | -1 406 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 303.00 | | | 2 734 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 798.00 | | | 338 798.00 |
EA Autres dettes | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 591.00 | | | 3 247 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 514.00 | | | 1 841 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 591.00 | | | 3 247 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
FG Production vendue services | 3 114 261.00 | | 3 114 261.00 | 3 114 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 755.00 | | 3 140 755.00 | 3 140 755.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 953.00 | | | 3 140 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 444.00 | | | 3 116 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 956.00 | | 63 789.00 | 239 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 300 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 247 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 256.00 | | 59 539.00 | 191 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 4 250.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 167.00 | 33 774.00 | 3 013.00 | 138 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 857.00 | 1 742.00 | | 40 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 310.00 | 32 032.00 | 3 013.00 | 97 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 303.00 | 2 734 303.00 | | 2 734 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 249.00 | 132 249.00 | | 132 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 919 091.00 | 919 091.00 | | 919 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 440 191.00 | 440 191.00 | | 440 191.00 |
VC Groupe et associés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 751.00 | 1 445 401.00 | 10 350.00 | 1 455 751.00 |
VW T.V.A. | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 592.00 | 3 247 592.00 | | 3 247 592.00 |