| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 894.00 | 24 548.00 | 8 346.00 | 32 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 044.00 | 23 103.00 | 4 940.00 | 28 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 488.00 | 48 777.00 | 151 712.00 | 200 488.00 |
BT Marchandises | 172 887.00 | 4 610.00 | 168 277.00 | 172 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 633.00 | 46 620.00 | 348 014.00 | 394 633.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 704.00 | 51 230.00 | 531 474.00 | 582 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 192.00 | 100 006.00 | 683 186.00 | 783 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DH Report à nouveau | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113.00 | 15 468.00 | | 47 113.00 |
DL TOTAL (I) | 120 394.00 | 69 211.00 | | 120 394.00 |
DP Provisions pour risques | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 767.00 | 44 407.00 | | 44 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 010.00 | 44 407.00 | | 71 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 3 849.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 409.00 | 400 943.00 | | 236 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 026.00 | 52 358.00 | | 109 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 142.00 | 89 300.00 | | 128 142.00 |
EA Autres dettes | 18 158.00 | 2 801.00 | | 18 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 782.00 | 549 251.00 | | 491 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 186.00 | 662 869.00 | | 683 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 782.00 | 549 251.00 | | 491 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 3 849.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 090.00 | | 1 411 090.00 | 1 411 090.00 |
FG Production vendue services | 214 382.00 | | 214 382.00 | 214 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 473.00 | | 1 625 473.00 | 1 625 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 392.00 | 66 461.00 | | 32 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 4 048.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 4 048.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 522.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 258.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | 2 790.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | 981.00 | | 19 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 636.00 | 1 306 564.00 | | 1 710 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 523.00 | 1 291 096.00 | | 1 663 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 113.00 | 15 468.00 | | 47 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 698.00 | 23 927.00 | | 44 698.00 |