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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037.00 | 28 613.00 | 2 424.00 | 31 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 550.00 | 96 367.00 | 200 183.00 | 296 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 644.00 | 133 550.00 | 342 094.00 | 475 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 769.00 | | 111 769.00 | 111 769.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CF Disponibilités | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 393.00 | | 369 393.00 | 369 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 037.00 | 133 550.00 | 711 487.00 | 845 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 30 031.00 | 46 882.00 | | 30 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 113.00 | -16 850.00 | | -13 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 033.00 | 77 359.00 | | 69 033.00 |
DL TOTAL (I) | 248 043.00 | 269 482.00 | | 248 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 807.00 | 89 452.00 | | 269 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 78.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 897.00 | 205 043.00 | | 130 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | 52 574.00 | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3 291.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 443.00 | 350 440.00 | | 463 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 487.00 | 619 922.00 | | 711 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 709.00 | 296 054.00 | | 252 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 807.00 | 59 073.00 | 173 734.00 | 269 807.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 444.00 | 252 709.00 | 173 734.00 | 463 444.00 |