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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 720.00 | 7 765.00 | 33 955.00 | 41 720.00 |
040 Immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 593.00 | 7 765.00 | 88 828.00 | 96 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
060 Stock marchandises | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
072 Créances – Autres | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
084 Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
110 Total général Actif | 119 138.00 | 7 765.00 | 111 373.00 | 119 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 121.00 | 280 058.00 | | 352 121.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 123.00 | 280 058.00 | | 352 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 135.00 | 206 226.00 | | 247 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | -7 603.00 | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 187.00 | 3 492.00 | | 2 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 62 959.00 | 40 866.00 | | 62 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 329.00 | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 885.00 | 39 522.00 | | 22 885.00 |
252 Charges sociales | 3 584.00 | 9 578.00 | | 3 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 559.00 | 3 206.00 | | 4 559.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 345 061.00 | 295 616.00 | | 345 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 062.00 | -15 558.00 | | 7 062.00 |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | 344.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 486.00 | -15 954.00 | | 6 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |