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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 724.00 | 276.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 142.00 | 91 327.00 | 294 815.00 | 386 142.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 622.00 | 92 051.00 | 295 571.00 | 387 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
084 Disponibilités | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
110 Total général Actif | 450 506.00 | 92 051.00 | 358 455.00 | 450 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 554.00 | 85 326.00 | | 105 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 933.00 | 48 917.00 | | 72 933.00 |
224 Production immobilisée | | 5 285.00 | | |
230 Autres produits | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 528.00 | 139 528.00 | | 184 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 896.00 | 35 827.00 | | 44 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | 286.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 47 659.00 | 41 111.00 | | 47 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 11 398.00 | | 4 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 827.00 | 31 941.00 | | 17 827.00 |
252 Charges sociales | 4 282.00 | 8 728.00 | | 4 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 846.00 | 25 669.00 | | 50 846.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 714.00 | 154 961.00 | | 169 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 814.00 | -15 433.00 | | 14 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 19 172.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | 1 251.00 | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 326.00 | 25 488.00 | | 1 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 009.00 | -23 000.00 | | 11 009.00 |