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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 229.00 | 10 196.00 | 9 032.00 | 19 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 955.00 | 8 340.00 | 30 616.00 | 38 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 729.00 | 18 537.00 | 111 192.00 | 129 729.00 |
BT Marchandises | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 476.00 | | 109 476.00 | 109 476.00 |
BZ Autres créances | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CF Disponibilités | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 578.00 | | 247 578.00 | 247 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 307.00 | 18 537.00 | 358 770.00 | 377 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 385.00 | | | -33 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | -27 131.00 | | | -27 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 625.00 | | | 128 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
EA Autres dettes | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 902.00 | | | 385 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 770.00 | | | 358 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 622.00 | | | 323 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 687.00 | | 291 687.00 | 291 687.00 |
FD Production vendue biens | -1 286.00 | | -1 286.00 | -1 286.00 |
FG Production vendue services | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 994.00 | | 469 994.00 | 469 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 937.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 063.00 | | | 515 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 809.00 | | | 509 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 229.00 | | 700.00 | 165 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 200.00 | 129 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 58 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 484.00 | | 700.00 | 92 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014.00 | 14 937.00 | 4 414.00 | 8 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 14 937.00 | 4 414.00 | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 094.00 | 32 814.00 | 59 620.00 | 95 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 904.00 | 144 359.00 | 1 544.00 | 145 904.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 902.00 | 323 622.00 | 59 620.00 | 385 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
ST Autres comptes | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 617.00 | | | 97 617.00 |