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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 596.00 | | 335 596.00 | 335 596.00 |
BZ Autres créances | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 079.00 | | 370 079.00 | 370 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 073.00 | 16 994.00 | 370 079.00 | 387 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 942.00 | -41 756.00 | | -38 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 660.00 | 2 815.00 | | -6 660.00 |
DL TOTAL (I) | -38 102.00 | -31 442.00 | | -38 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 622.00 | 85 693.00 | | 74 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 850.00 | 334 782.00 | | 255 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 709.00 | 92 449.00 | | 77 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 180.00 | 512 924.00 | | 408 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 079.00 | 481 482.00 | | 370 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 180.00 | 512 924.00 | | 408 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 622.00 | 85 693.00 | | 74 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 720.00 | 274.00 | | 16 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 274.00 | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 850.00 | 255 850.00 | | 255 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 335 596.00 | 335 596.00 | | 335 596.00 |
VB T. V. A. | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 545.00 | 369 545.00 | | 369 545.00 |
VW T.V.A. | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 180.00 | 408 180.00 | | 408 180.00 |