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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 250.00 | 10 934.00 | 20 316.00 | 31 250.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 400.00 | 10 934.00 | 21 466.00 | 32 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
084 Disponibilités | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
110 Total général Actif | 93 487.00 | 10 934.00 | 82 553.00 | 93 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 047.00 | 5 485.00 | | 8 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 454.00 | 98 540.00 | | 113 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 866.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 851.00 | 104 891.00 | | 128 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 276.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 968.00 | 14 037.00 | | 18 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 025.00 | 133.00 | | -2 025.00 |
242 Autres charges externes. | 19 681.00 | 21 677.00 | | 19 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 2 836.00 | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 367.00 | 35 514.00 | | 38 367.00 |
252 Charges sociales | 13 425.00 | 12 060.00 | | 13 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 763.00 | 3 820.00 | | 4 763.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 189.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 275.00 | 90 541.00 | | 97 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 576.00 | 14 349.00 | | 31 576.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 74.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 513.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 379.00 | | 2 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 459.00 | 13 531.00 | | 27 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |