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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580 118.00 | 1 580 118.00 | | 1 580 118.00 |
AH Fonds commercial | 87 529 648.00 | 6 529 648.00 | 81 000 000.00 | 87 529 648.00 |
AP Constructions | 881 037.00 | 872 389.00 | 8 647.00 | 881 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 884 451.00 | 5 113 539.00 | 770 912.00 | 5 884 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 304.00 | 239 838.00 | 3 466.00 | 243 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 130 317.00 | 14 335 534.00 | 81 794 783.00 | 96 130 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 348.00 | 1 087 690.00 | 230 658.00 | 1 318 348.00 |
BN En cours de production de biens | 997 982.00 | 956 280.00 | 41 701.00 | 997 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BT Marchandises | 621 467.00 | 526 119.00 | 95 348.00 | 621 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 158.00 | 48 444.00 | 2 945 713.00 | 2 994 158.00 |
BZ Autres créances | 18 700 401.00 | | 18 700 401.00 | 18 700 401.00 |
CF Disponibilités | 4 372 341.00 | | 4 372 341.00 | 4 372 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 059 101.00 | 2 618 534.00 | 26 440 567.00 | 29 059 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 189 418.00 | 16 954 068.00 | 108 235 350.00 | 125 189 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 275 000.00 | 14 275 000.00 | | 14 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 873 042.00 | 83 873 042.00 | | 83 873 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427 500.00 | 1 427 500.00 | | 1 427 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 532 460.00 | 13 795 748.00 | | -32 532 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625 365.00 | -46 328 208.00 | | -1 625 365.00 |
DL TOTAL (I) | 65 417 716.00 | 67 043 081.00 | | 65 417 716.00 |
DP Provisions pour risques | 723 427.00 | 259 821.00 | | 723 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 853 469.00 | 39 975 017.00 | | 33 853 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 576 897.00 | 40 234 839.00 | | 34 576 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 114.00 | 4 802 825.00 | | 3 664 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497 260.00 | 4 006 761.00 | | 4 497 260.00 |
EA Autres dettes | 79 362.00 | 861 062.00 | | 79 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240 736.00 | 9 670 649.00 | | 8 240 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 235 350.00 | 116 948 570.00 | | 108 235 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 240 736.00 | 9 670 649.00 | | 8 240 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 278.00 | -2 098.00 | 48 180.00 | 50 278.00 |
FD Production vendue biens | 11 364 217.00 | 16 768 631.00 | 28 132 848.00 | 11 364 217.00 |
FG Production vendue services | 1 600 367.00 | 1 635 984.00 | 3 236 352.00 | 1 600 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 014 863.00 | 18 402 518.00 | 31 417 381.00 | 13 014 863.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 101 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 431 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 965 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 647 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 689 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 427.00 | |
GE Autres charges | | | 982 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 294 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 192 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 94 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 093 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 562 094.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 298 109.00 | | | 12 298 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 309 395.00 | 562 094.00 | | 12 309 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098 432.00 | 457 025.00 | | 4 098 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 743 055.00 | 53 080 741.00 | | 1 743 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841 487.00 | 53 537 766.00 | | 5 841 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 467 907.00 | -52 975 672.00 | | 6 467 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -175 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 605 104.00 | 56 319 017.00 | | 44 605 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 230 470.00 | 102 647 225.00 | | 46 230 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625 365.00 | -46 328 208.00 | | -1 625 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 167 146.00 | | 25 808.00 | 96 167 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 638.00 | 96 130 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 109 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 638.00 | 7 020 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 083 958.00 | | 25 808.00 | 89 083 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083 187.00 | | | 7 083 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 346.00 | 653 970.00 | | 5 009 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 999.00 | 118 614.00 | | 781 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227 345.00 | 535 355.00 | | 4 227 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 234 838.00 | 2 466 482.00 | 8 124 424.00 | 40 234 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 234 838.00 | 2 466 482.00 | 8 124 424.00 | 40 234 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 114.00 | 3 664 114.00 | | 3 664 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 610.00 | 917 610.00 | | 917 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 663.00 | 1 218 663.00 | | 1 218 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 252.00 | 2 952 252.00 | | 2 952 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VB T. V. A. | 2 667 288.00 | 2 667 288.00 | | 2 667 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007 811.00 | 16 007 811.00 | | 16 007 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 694 560.00 | 21 694 560.00 | | 21 694 560.00 |
VW T.V.A. | 2 258 876.00 | 2 258 876.00 | | 2 258 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 737.00 | 8 240 737.00 | | 8 240 737.00 |