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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 455.00 | 1 455.00 | 307 000.00 | 308 455.00 |
BZ Autres créances | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 464.00 | 1 455.00 | 329 009.00 | 330 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 240 119.00 | 199 549.00 | | 240 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | 40 570.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 293 068.00 | 255 849.00 | | 293 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 615.00 | 68 721.00 | | 34 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 2 065.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 941.00 | 70 787.00 | | 35 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 009.00 | 326 637.00 | | 329 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 941.00 | 36 414.00 | | 35 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 330.00 | 44 678.00 | | 39 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112.00 | 4 108.00 | | 2 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 218.00 | 40 570.00 | | 37 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 455.00 | | 57 000.00 | 251 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 455.00 | | 57 000.00 | 251 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 657.00 | 15 202.00 | 1 455.00 | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |