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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 1 182.00 | 125.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | 5 146.00 | 12 204.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 158.00 | 6 328.00 | 104 830.00 | 111 158.00 |
BT Marchandises | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 93 570.00 | | 93 570.00 | 93 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 309.00 | 6 328.00 | 246 981.00 | 253 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DL TOTAL (I) | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 981.00 | | | 246 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 755.00 | | 360 755.00 | 360 755.00 |
FG Production vendue services | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 263.00 | | 361 263.00 | 361 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 871.00 | | | 361 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 619.00 | | | 348 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 191.00 | | 10 550.00 | 105 191.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 18 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | | 10 550.00 | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 496.00 | 2 415.00 | 4 583.00 | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496.00 | 2 415.00 | 4 583.00 | 8 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 951.00 | 16 917.00 | 21 034.00 | 37 951.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 472.00 | 103 577.00 | 21 034.00 | 134 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |