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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 763.00 | 14 302.00 | 4 461.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 763.00 | 14 302.00 | 6 461.00 | 20 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 250.00 | 52 061.00 | 178 190.00 | 230 250.00 |
BZ Autres créances | 1 448 789.00 | 105 081.00 | 1 343 708.00 | 1 448 789.00 |
CF Disponibilités | 2 935 443.00 | | 2 935 443.00 | 2 935 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 481.00 | 157 141.00 | 4 457 340.00 | 4 614 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 245.00 | 171 443.00 | 4 463 801.00 | 4 635 245.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 321.00 | | | -1 509 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 609.00 | | | 1 643 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 487.00 | | | 2 722 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 203.00 | | | 260 203.00 |
EA Autres dettes | 1 452 863.00 | | | 1 452 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 314.00 | | | 1 741 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 801.00 | | | 4 463 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 314.00 | | | 1 741 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519 323.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 749 964.00 | | | 4 749 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 852 156.00 | | | 4 852 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501 500.00 | | | 2 501 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503 096.00 | | | 2 503 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349 060.00 | | | 2 349 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 684.00 | | | 294 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 876.00 | | | 5 219 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 267.00 | | | 3 576 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 609.00 | | | 1 643 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 263.00 | | | 2 522 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501 500.00 | 20 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 500.00 | | | 2 503 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 5 699.00 | 14 302.00 | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 5 699.00 | 14 302.00 | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 478.00 | | 18 475.00 |
VC Groupe et associés | 959 311.00 | 959 311.00 | | 959 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 190.00 | 1 460 190.00 | | 1 460 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 955.00 | 1 758 955.00 | | 1 758 955.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 301.00 | 1 524 301.00 | | 1 524 301.00 |