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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 500.00 | 45 673.00 | 55 826.00 | 101 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 640.00 | 45 673.00 | 64 966.00 | 110 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
084 Disponibilités | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
110 Total général Actif | 193 024.00 | 45 673.00 | 147 350.00 | 193 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
252 Charges sociales | 970.00 | | | 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -758.00 | | | -758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -758.00 | | | -758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 110.00 | | | 1 110.00 |