| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 966.00 | 9 966.00 | 14 000.00 | 23 966.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 788.00 | 18 332.00 | 17 456.00 | 35 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 643.00 | 138 355.00 | 366 288.00 | 504 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 398.00 | 166 653.00 | 508 744.00 | 675 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BT Marchandises | 599 076.00 | | 599 076.00 | 599 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 178 023.00 | | 178 023.00 | 178 023.00 |
CF Disponibilités | 344 833.00 | | 344 833.00 | 344 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 363.00 | | 1 133 363.00 | 1 133 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 761.00 | 166 653.00 | 1 642 107.00 | 1 808 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DH Report à nouveau | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 625.00 | | | 400 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 948.00 | | | 526 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
EA Autres dettes | 461 599.00 | | | 461 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 891.00 | | | 1 619 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 107.00 | | | 1 642 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 891.00 | | | 1 319 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 425.00 | | 1 489 425.00 | 1 489 425.00 |
FG Production vendue services | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 204.00 | | 1 495 204.00 | 1 495 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 784.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 665.00 | | | 1 505 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 542.00 | | | 1 478 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 190.00 | 62 784.00 | 320.00 | 104 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 224.00 | 62 784.00 | 320.00 | 94 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 948.00 | 526 948.00 | | 526 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 645.00 | 581 645.00 | | 581 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 625.00 | 100 625.00 | 300 000.00 | 400 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 245 827.00 | 245 827.00 | | 245 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 513.00 | 185 013.00 | 26 500.00 | 211 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 891.00 | 1 319 891.00 | 300 000.00 | 1 619 891.00 |