| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 251.00 | 398.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 649.00 | 4 251.00 | 780 398.00 | 784 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 969 102.00 | | 969 102.00 | 969 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 534.00 | | 1 119 534.00 | 1 119 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 183.00 | 4 251.00 | 1 899 932.00 | 1 904 183.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 437 185.00 | 656 767.00 | | 437 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 412.00 | 90 418.00 | | 439 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 597.00 | 1 517 185.00 | | 1 646 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 28.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 2 404.00 | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 959.00 | 259 698.00 | | 246 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 335.00 | 262 130.00 | | 253 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 932.00 | 1 779 315.00 | | 1 899 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 335.00 | 262 130.00 | | 253 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 28.00 | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 649.00 | | | 784 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831.00 | 420.00 | | 3 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 420.00 | | 3 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 419.00 | 169 419.00 | | 169 419.00 |
UX Autres créances clients | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
VW T.V.A. | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 335.00 | 253 335.00 | | 253 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 188.00 | 19 704.00 | | 25 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660.00 | 4 017.00 | | 660.00 |
ST Autres comptes | 11 350.00 | 12 858.00 | | 11 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 265.00 | 104 766.00 | | 106 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | 3 130.00 | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 171.00 | 22 834.00 | | 28 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 125.00 | 147 005.00 | | 144 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 092.00 | 3 052.00 | | 3 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 276.00 | 121 641.00 | | 118 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |