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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500 007.00 | | 3 500 007.00 | 3 500 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 007.00 | | 3 500 007.00 | 3 500 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 772 731.00 | | 772 731.00 | 772 731.00 |
CF Disponibilités | 239 874.00 | | 239 874.00 | 239 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 626.00 | | 1 018 626.00 | 1 018 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 632.00 | | 4 518 632.00 | 4 518 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 378.00 | -383 450.00 | | -440 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 196.00 | -56 927.00 | | 217 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 818.00 | 814 622.00 | | 1 031 818.00 |
DP Provisions pour risques | 283 626.00 | 182 726.00 | | 283 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 626.00 | 182 726.00 | | 283 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 401.00 | 1 051 217.00 | | 867 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 055.00 | 279 562.00 | | 369 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 37 330.00 | | 19 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 515.00 | 84 182.00 | | 72 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 188.00 | 3 327 292.00 | | 3 203 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 632.00 | 4 324 640.00 | | 4 518 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 468 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 248.00 | 574 204.00 | | 876 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 052.00 | 631 132.00 | | 659 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 196.00 | -56 927.00 | | 217 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 007.00 | | | 3 500 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 007.00 | | | 3 500 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 726.00 | 100 900.00 | | 182 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 726.00 | 100 900.00 | | 182 726.00 |
UG ‐ Financières | | 100 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 616.00 | 368 616.00 | | 368 616.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 247.00 | 184 844.00 | 682 403.00 | 867 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 442.00 | | | 183 442.00 |
VP Divers | 772 730.00 | | | 772 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 751.00 | 778 751.00 | | 778 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 188.00 | 645 786.00 | 2 557 403.00 | 3 203 188.00 |