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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | 10 951.00 | 15 509.00 | 26 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 930.00 | 23 465.00 | 3 466.00 | 26 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 754.00 | 93 987.00 | 46 767.00 | 140 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 117.00 | 128 403.00 | 372 713.00 | 501 117.00 |
BT Marchandises | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | 92.00 | 9 756.00 | 9 848.00 |
BZ Autres créances | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
CF Disponibilités | 294 712.00 | | 294 712.00 | 294 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 063.00 | 92.00 | 459 971.00 | 460 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 179.00 | 128 495.00 | 832 684.00 | 961 179.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 351 703.00 | 231 772.00 | | 351 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 227.00 | 119 932.00 | | 89 227.00 |
DL TOTAL (I) | 444 230.00 | 355 004.00 | | 444 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 364.00 | 248 683.00 | | 177 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 462.00 | 86 237.00 | | 86 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 949.00 | 147 839.00 | | 25 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
EA Autres dettes | 44 384.00 | 49 119.00 | | 44 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 454.00 | 566 024.00 | | 388 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 684.00 | 921 028.00 | | 832 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 365.00 | 388 720.00 | | 185 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 842.00 | 1 275.00 | | 499 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 460.00 | | | 326 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 409.00 | 1 275.00 | | 166 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 771.00 | 15 632.00 | | 112 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 1 556.00 | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 376.00 | 14 076.00 | | 103 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 847.00 | 44 385.00 | 86 462.00 | 130 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 364.00 | 60 736.00 | 116 627.00 | 177 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 822.00 | 96 380.00 | 5 442.00 | 101 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 454.00 | 185 365.00 | 203 089.00 | 388 454.00 |