| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 648.00 | 25 005.00 | 52 643.00 | 77 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 486.00 | 19 297.00 | 17 189.00 | 36 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 913.00 | 44 302.00 | 98 611.00 | 142 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 656.00 | | 922 656.00 | 922 656.00 |
BZ Autres créances | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CF Disponibilités | 145 103.00 | | 145 103.00 | 145 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 963.00 | | 1 177 963.00 | 1 177 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 876.00 | 44 302.00 | 1 276 574.00 | 1 320 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 472 664.00 | 430 960.00 | | 472 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 963.00 | 41 704.00 | | 7 963.00 |
DL TOTAL (I) | 486 127.00 | 478 164.00 | | 486 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 591.00 | 500 833.00 | | 501 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 969.00 | 151 363.00 | | 100 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 214.00 | 186 782.00 | | 187 214.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 142.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 447.00 | 839 120.00 | | 790 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 574.00 | 1 317 284.00 | | 1 276 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 726.00 | 839 120.00 | | 371 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 850.00 | 2 850.00 | |
FG Production vendue services | 2 920 577.00 | 15 000.00 | 2 935 577.00 | 2 920 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 577.00 | 17 850.00 | 2 938 427.00 | 2 920 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 917.00 | |
GE Autres charges | | | 15 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -96.00 | 1 944.00 | | -96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 274.00 | 25 676.00 | | 19 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 200.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 1 072.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 1 559.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | -1 359.00 | | -9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 13 629.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 404.00 | 3 000 250.00 | | 2 954 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 440.00 | 2 958 546.00 | | 2 946 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 963.00 | 41 704.00 | | 7 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 244.00 | | 35 397.00 | 131 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 727.00 | 142 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 977.00 | 114 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 830.00 | | 33 282.00 | 95 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 924.00 | | 2 115.00 | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 362.00 | 25 917.00 | 14 977.00 | 33 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 362.00 | 25 917.00 | 14 977.00 | 33 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 922 656.00 | 922 656.00 | | 922 656.00 |
VB T. V. A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 591.00 | 82 870.00 | 418 721.00 | 501 591.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 317.00 | 994 317.00 | | 994 317.00 |
VW T.V.A. | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 447.00 | 371 726.00 | 418 721.00 | 790 447.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |