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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 385 027.00 | 4 638 820.00 | 9 746 207.00 | 14 385 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 312 793.00 | | 1 312 793.00 | 1 312 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 697 821.00 | 4 638 820.00 | 11 059 000.00 | 15 697 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 758.00 | | 1 641 758.00 | 1 641 758.00 |
BZ Autres créances | 225 424.00 | | 225 424.00 | 225 424.00 |
CF Disponibilités | 752 159.00 | | 752 159.00 | 752 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 341.00 | | 2 619 341.00 | 2 619 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 162.00 | 4 638 820.00 | 13 678 342.00 | 18 317 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 99 938.00 | | 106 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 889.00 | 1 013 598.00 | | 993 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 389.00 | 2 178 537.00 | | 2 165 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439 418.00 | 11 089 418.00 | | 10 439 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 520.00 | 401 723.00 | | 619 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 576.00 | 321 882.00 | | 383 576.00 |
EA Autres dettes | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 512 952.00 | 11 813 023.00 | | 11 512 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 678 342.00 | 13 991 560.00 | | 13 678 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 313 639.00 | | 9 313 639.00 | 9 313 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 313 639.00 | | 9 313 639.00 | 9 313 639.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 967.00 | 490 611.00 | | 410 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 640.00 | 8 959 915.00 | | 9 313 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 751.00 | 7 946 316.00 | | 8 319 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 889.00 | 1 013 598.00 | | 993 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 638 525.00 | | 4 124 277.00 | 14 638 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 064 981.00 | | 15 697 821.00 | 3 064 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 981.00 | | 15 697 821.00 | 3 064 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 638 525.00 | | 4 124 277.00 | 14 638 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 064 981.00 | | | 3 064 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 795.00 | 1 616 024.00 | | 3 022 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 795.00 | 1 616 024.00 | | 3 022 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 439 418.00 | 10 439 418.00 | | 10 439 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 520.00 | 619 520.00 | | 619 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 758.00 | | | 1 641 758.00 |
VB T. V. A. | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -448 798.00 | | | -448 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 798.00 | | | 1 098 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 182.00 | 1 867 182.00 | | 1 867 182.00 |
VW T.V.A. | 380 128.00 | 380 128.00 | | 380 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 512 953.00 | 11 512 953.00 | | 11 512 953.00 |