| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 522.00 | 7 478.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 611.00 | 12 720.00 | 36 891.00 | 49 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 483.00 | 26 567.00 | 48 915.00 | 75 483.00 |
BT Marchandises | 130 632.00 | | 130 632.00 | 130 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
CF Disponibilités | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 185.00 | | 641 185.00 | 641 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 668.00 | 26 567.00 | 690 100.00 | 716 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DH Report à nouveau | 328 839.00 | | | 328 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
DL TOTAL (I) | 549 153.00 | | | 549 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 100.00 | | | 690 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 948.00 | | | 140 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 227.00 | | 775 227.00 | 775 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 227.00 | | 775 227.00 | 775 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 109.00 | | | -15 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 202.00 | | | 777 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 196.00 | | | 594 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 906.00 | | 3 576.00 | 71 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 096.00 | | 3 515.00 | 56 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 61.00 | 4 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765.00 | 7 802.00 | | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 753.00 | | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 7 049.00 | | 8 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 262 670.00 | 262 670.00 | | 262 670.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 109.00 | 282 562.00 | 4 547.00 | 287 109.00 |
VW T.V.A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 948.00 | 140 948.00 | | 140 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
ST Autres comptes | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |