| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 800.00 | 7 503.00 | 51 297.00 | 58 800.00 |
AP Constructions | 19 084.00 | 3 249.00 | 15 836.00 | 19 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728.00 | 562.00 | 1 166.00 | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 057.00 | 21 982.00 | 40 075.00 | 62 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 163.00 | | 206 163.00 | 206 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 832.00 | 33 296.00 | 316 537.00 | 349 832.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 574.00 | 33 296.00 | 335 279.00 | 368 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 784.00 | | | -81 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 705.00 | -81 784.00 | | -76 705.00 |
DL TOTAL (I) | -58 489.00 | 18 216.00 | | -58 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 897.00 | 308 825.00 | | 377 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 7 665.00 | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | 641.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | 10 589.00 | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 768.00 | 327 720.00 | | 393 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 279.00 | 345 936.00 | | 335 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 768.00 | 327 720.00 | | 393 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429.00 | 15 082.00 | | 9 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 134.00 | 96 867.00 | | 86 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 705.00 | -81 784.00 | | -76 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 070.00 | | 8 763.00 | 341 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 400.00 | | 8 763.00 | 199 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 843.00 | 17 453.00 | | 15 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 3 675.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 13 778.00 | | 12 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 163.00 | 206 163.00 | | 206 163.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 377 897.00 | 377 897.00 | | 377 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 686.00 | 224 686.00 | | 224 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 768.00 | 393 768.00 | | 393 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 236.00 | 13 743.00 | | 6 236.00 |
ST Autres comptes | 7 712.00 | 13 356.00 | | 7 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 52 000.00 | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636.00 | 1 325.00 | | 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 418.00 | 3 882.00 | | 2 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 255.00 | 79 406.00 | | 62 255.00 |