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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 009.00 | | 500 009.00 | 500 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 268.00 | | 616 268.00 | 616 268.00 |
CU Autres participations | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 446.00 | 297 302.00 | | 360 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 095.00 | 63 143.00 | | 73 095.00 |
DL TOTAL (I) | 455 541.00 | 382 446.00 | | 455 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656.00 | 103 275.00 | | 53 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 288.00 | 93 032.00 | | 96 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 880.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | 5 996.00 | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 728.00 | 205 583.00 | | 160 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 268.00 | 588 029.00 | | 616 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 728.00 | 154 877.00 | | 160 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 1 922.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 433.00 | 74 680.00 | | 85 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339.00 | 11 537.00 | | 12 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 095.00 | 63 143.00 | | 73 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 305.00 | | 74 704.00 | 425 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 305.00 | | 74 704.00 | 425 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VI Groupe et associés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 1 947.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 3 601.00 | 3 046.00 | | 3 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 276.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | 276.00 | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344.00 | 249.00 | | 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 051.00 | 4 993.00 | | 6 051.00 |