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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 37 500.00 | 12 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 298.00 | 31 357.00 | 4 941.00 | 36 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 702.00 | 252 563.00 | 125 139.00 | 377 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 401.00 | 321 421.00 | 283 981.00 | 605 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BT Marchandises | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
CF Disponibilités | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 176.00 | | 418 176.00 | 418 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 577.00 | 321 421.00 | 702 157.00 | 1 023 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 174.00 | 32 682.00 | | 23 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 348.00 | -9 509.00 | | 22 348.00 |
DL TOTAL (I) | 51 021.00 | 28 674.00 | | 51 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 822.00 | 451 200.00 | | 374 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 661.00 | 96 637.00 | | 104 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 380.00 | 127 095.00 | | 123 380.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 8 530.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 135.00 | 725 532.00 | | 651 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 157.00 | 754 205.00 | | 702 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 137.00 | 351 008.00 | | 341 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 975.00 | 45 910.00 | | 295 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 428.00 | 5 556.00 | | 52 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 546.00 | 40 354.00 | | 243 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 822.00 | 64 823.00 | 310 000.00 | 374 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 231.00 | 250 231.00 | | 250 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 632.00 | 261 632.00 | | 261 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 135.00 | 341 137.00 | 310 000.00 | 651 135.00 |