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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 862.00 | 20 295.00 | 24 566.00 | 44 862.00 |
040 Immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 080.00 | 27 795.00 | 29 284.00 | 57 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
084 Disponibilités | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
110 Total général Actif | 193 044.00 | 27 795.00 | 165 249.00 | 193 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 376.00 | | | 321 376.00 |
242 Autres charges externes. | 232 993.00 | | | 232 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 620.00 | | | 312 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |