| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 923.00 | | 1 303 923.00 | 1 303 923.00 |
BZ Autres créances | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CF Disponibilités | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 270.00 | | 1 439 270.00 | 1 439 270.00 |
CU Autres participations | 1 303 923.00 | | 1 303 923.00 | 1 303 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 22 500.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 156 026.00 | 117 847.00 | | 156 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 095.00 | 100 429.00 | | 43 095.00 |
DK Provisions réglementées | 8 222.00 | 6 397.00 | | 8 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 942.00 | 1 235 173.00 | | 1 222 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 718.00 | 171 631.00 | | 127 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 998.00 | 87 993.00 | | 87 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 327.00 | 260 414.00 | | 216 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 270.00 | 1 495 587.00 | | 1 439 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 154.00 | 132 733.00 | | 133 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | -1 825.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 803.00 | 105 791.00 | | 47 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709.00 | 5 363.00 | | 4 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 095.00 | 100 429.00 | | 43 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 923.00 | | | 1 303 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 923.00 | | | 1 303 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 397.00 | 1 825.00 | | 6 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 397.00 | 1 825.00 | | 6 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 718.00 | 44 545.00 | 83 173.00 | 127 718.00 |
VI Groupe et associés | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 328.00 | 133 155.00 | 83 173.00 | 216 328.00 |