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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 857.00 | 1 164.00 | 566 692.00 | 567 857.00 |
CF Disponibilités | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 483.00 | 1 164.00 | 635 318.00 | 636 483.00 |
CU Autres participations | 499 834.00 | | 499 834.00 | 499 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 224 963.00 | 196 871.00 | | 224 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 785.00 | 28 091.00 | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 533 748.00 | 499 963.00 | | 533 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 052.00 | 66 902.00 | | 45 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 760.00 | 64 350.00 | | 54 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 430.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 569.00 | 132 683.00 | | 101 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 318.00 | 632 646.00 | | 635 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 814.00 | 87 630.00 | | 78 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 590.00 | 33 000.00 | | 38 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805.00 | 4 907.00 | | 4 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 785.00 | 28 091.00 | | 33 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 053.00 | 22 298.00 | 22 755.00 | 45 053.00 |
VI Groupe et associés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 569.00 | 78 814.00 | 22 755.00 | 101 569.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |