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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 668.00 | | 2 554 668.00 | 2 554 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 474.00 | | 2 623 474.00 | 2 623 474.00 |
CU Autres participations | 2 554 586.00 | | 2 554 586.00 | 2 554 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 359 212.00 | 2 359 212.00 | | 2 359 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
DG Autres réserves | 79 447.00 | 86 196.00 | | 79 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 837.00 | -6 749.00 | | 19 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 442.00 | 2 445 605.00 | | 2 465 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 257.00 | 119 308.00 | | 90 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 35.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 35 880.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 922.00 | 31 226.00 | | 61 922.00 |
EA Autres dettes | | 19 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 032.00 | 205 961.00 | | 158 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 474.00 | 2 651 566.00 | | 2 623 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 361.00 | 117 231.00 | | 98 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 926.00 | 33 231.00 | | 52 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 666.00 | 70.00 | | 17 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666.00 | 8 208.00 | | 17 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 666.00 | 9 951.00 | | -17 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 043.00 | 330 957.00 | | 188 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 206.00 | 337 705.00 | | 168 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 837.00 | -6 749.00 | | 19 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 139.00 | 10 308.00 | | 11 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 668.00 | | | 2 554 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 668.00 | | | 2 554 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
UX Autres créances clients | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 730.00 | 29 059.00 | 59 671.00 | 88 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 032.00 | 98 361.00 | 59 671.00 | 158 032.00 |