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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 289.00 | 149.00 | 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 266.00 | 5 528.00 | 19 737.00 | 25 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 851.00 | 5 818.00 | 23 032.00 | 28 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 503.00 | | 364 503.00 | 364 503.00 |
BZ Autres créances | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CF Disponibilités | 458 104.00 | | 458 104.00 | 458 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 580.00 | | 926 580.00 | 926 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 432.00 | 5 818.00 | 949 613.00 | 955 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 987.00 | 21 802.00 | | 79 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 221.00 | 58 184.00 | | 124 221.00 |
DL TOTAL (I) | 215 209.00 | 90 987.00 | | 215 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 3 500.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 3 500.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 62.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 213.00 | 301 823.00 | | 439 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 205.00 | 127 239.00 | | 232 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274.00 | | |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 154.00 | 429 421.00 | | 732 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 613.00 | 523 909.00 | | 949 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 154.00 | 429 400.00 | | 732 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 1 250.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 1 250.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 214.00 | 439 214.00 | | 439 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 364 504.00 | 364 504.00 | | 364 504.00 |
VB T. V. A. | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 623.00 | 468 476.00 | 3 146.00 | 471 623.00 |
VW T.V.A. | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 154.00 | 732 154.00 | | 732 154.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |