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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
AP Constructions | 3 570.00 | 464.00 | 3 106.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 383.00 | 30 853.00 | 18 530.00 | 49 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 372.00 | 51 510.00 | 27 863.00 | 79 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 967.00 | 84 858.00 | 630 108.00 | 714 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CF Disponibilités | 260 092.00 | | 260 092.00 | 260 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 646.00 | | 375 646.00 | 375 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 613.00 | 84 858.00 | 1 005 755.00 | 1 090 613.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 117.00 | | | 233 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
DL TOTAL (I) | 275 060.00 | | | 275 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 598.00 | | | 499 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 462.00 | | | 143 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 694.00 | | | 730 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 755.00 | | | 1 005 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 903.00 | | | 324 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 364.00 | | 800 364.00 | 800 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 364.00 | | 800 364.00 | 800 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 214.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 587.00 | | | -6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 166.00 | | | 988 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 322.00 | | | 947 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 643.00 | 22 214.00 | | 62 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | 22 214.00 | | 60 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 598.00 | 93 806.00 | 375 455.00 | 499 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 658.00 | 36 977.00 | 23 680.00 | 60 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 694.00 | 324 902.00 | 375 455.00 | 730 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
ST Autres comptes | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 820.00 | | | 192 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |