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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 542.00 | 4 085.00 | 10 457.00 | 14 542.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 022.00 | 4 085.00 | 10 937.00 | 15 022.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 725.00 | | 129 725.00 | 129 725.00 |
110 Total général Actif | 144 747.00 | 4 085.00 | 140 662.00 | 144 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 414.00 | 773 264.00 | | 482 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 968.00 | 27 079.00 | | 35 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 382.00 | 800 343.00 | | 518 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 037.00 | 751 558.00 | | 393 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 550.00 | -31 200.00 | | 42 550.00 |
242 Autres charges externes. | 63 452.00 | 41 851.00 | | 63 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 735.00 | | 1 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 012.00 | 16 352.00 | | 22 012.00 |
252 Charges sociales | 8 105.00 | 2 604.00 | | 8 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 536.00 | 2 629.00 | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 900.00 | 785 530.00 | | 532 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 517.00 | 14 814.00 | | -14 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 332.00 | 5 002.00 | | 27 332.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 187.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 495.00 | 172.00 | | 8 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 3 029.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 035.00 | 16 427.00 | | 3 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |