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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 619.00 | | 52 619.00 | 52 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904 674.00 | 174 391.00 | 730 283.00 | 904 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 963.00 | 174 391.00 | 783 572.00 | 957 963.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CF Disponibilités | 204 869.00 | | 204 869.00 | 204 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 837.00 | | 207 837.00 | 207 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 800.00 | 174 391.00 | 991 408.00 | 1 165 800.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 631.00 | 656 631.00 | | 656 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
DH Report à nouveau | 6 463.00 | 223 721.00 | | 6 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 091.00 | -217 258.00 | | 89 091.00 |
DL TOTAL (I) | 817 848.00 | 728 758.00 | | 817 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 524.00 | | 1 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 560.00 | 1 524.00 | | 173 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 408.00 | 730 282.00 | | 991 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 724.00 | 94 660.00 | | 142 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 990.00 | 94 660.00 | | 190 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 990.00 | 94 660.00 | | 190 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 266.00 | | | -48 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 620.00 | 174 712.00 | | 303 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 529.00 | 391 969.00 | | 214 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 091.00 | -217 258.00 | | 89 091.00 |