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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 896 815.00 | | 896 815.00 | 896 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
BZ Autres créances | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CF Disponibilités | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 351.00 | | 1 091 351.00 | 1 091 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 351.00 | | 1 091 351.00 | 1 091 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 541.00 | 10 256.00 | | 298 541.00 |
DL TOTAL (I) | 313 797.00 | 15 256.00 | | 313 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 923.00 | 972 074.00 | | 462 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 694.00 | 134 589.00 | | 190 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 034 064.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 936.00 | 2 165 727.00 | | 680 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 351.00 | 2 180 983.00 | | 1 091 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 896.00 | 2 165 727.00 | | 653 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 286 565.00 | | 2 286 565.00 | 2 286 565.00 |
FG Production vendue services | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 102.00 | | 2 506 102.00 | 2 506 102.00 |
FM Production stockée | | | -464 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 485.00 | 931.00 | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 788.00 | 1 810.00 | | 138 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 801.00 | 1 595 188.00 | | 2 048 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 260.00 | 1 584 932.00 | | 1 750 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 541.00 | 10 256.00 | | 298 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 618.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 923.00 | 462 923.00 | | 462 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
UX Autres créances clients | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VB T. V. A. | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |
VW T.V.A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 936.00 | 653 896.00 | 27 040.00 | 680 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 992.00 | 18 904.00 | | 93 992.00 |
ST Autres comptes | 31 694.00 | 10 675.00 | | 31 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273.00 | | | 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 367 179.00 | 521 954.00 | | 1 367 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 977.00 | 222 400.00 | | 548 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 872.00 | 319 674.00 | | 240 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 493 138.00 | 551 532.00 | | 1 493 138.00 |