| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 253 498.00 | 5 071.00 | 1 248 427.00 | 1 253 498.00 |
AP Constructions | 10 287 825.00 | 2 122 579.00 | 8 165 246.00 | 10 287 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 909.00 | 130 782.00 | 59 128.00 | 189 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 761 233.00 | 2 278 431.00 | 9 482 801.00 | 11 761 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 1 467 155.00 | 828 412.00 | 638 743.00 | 1 467 155.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 413.00 | 828 412.00 | 749 001.00 | 1 577 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 646.00 | 3 106 844.00 | 10 231 802.00 | 13 338 646.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 547 410.00 | -1 050 370.00 | | -2 547 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 540.00 | -1 497 040.00 | | -677 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 050.00 | 3 482 590.00 | | 2 805 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 118.00 | 68.00 | | 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 118.00 | 68.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 171 120.00 | | 55 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 235.00 | 17 829.00 | | 35 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 672.00 | | |
EA Autres dettes | 7 275 875.00 | 7 500 879.00 | | 7 275 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 426 634.00 | 7 846 564.00 | | 7 426 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 802.00 | 11 329 222.00 | | 10 231 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 556.00 | 720.00 | | 15 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 439.00 | 547.00 | | 13 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 439.00 | 547.00 | | 13 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 173.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 507.00 | 151 865.00 | | 169 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 047.00 | 1 648 905.00 | | 847 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 540.00 | -1 497 040.00 | | -677 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 776 789.00 | | | 11 776 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 556.00 | 11 761 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 556.00 | 11 731 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746 789.00 | | | 11 746 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 505.00 | 661 043.00 | 2 116.00 | 1 599 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 505.00 | 661 043.00 | 2 116.00 | 1 599 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 828 412.00 | | | 828 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 412.00 | | | 848 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 480.00 | 50.00 | | 848 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 064.00 | 1.00 | 60 063.00 | 60 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 257.00 | 1 458 257.00 | | 1 458 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 275 875.00 | 7 275 875.00 | | 7 275 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 538.00 | 1 493 538.00 | | 1 493 538.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 634.00 | 7 366 571.00 | 60 063.00 | 7 426 634.00 |