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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 226.00 | 37 817.00 | 72 409.00 | 110 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 600.00 | 37 817.00 | 102 783.00 | 140 600.00 |
060 Stock marchandises | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
084 Disponibilités | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
110 Total général Actif | 258 644.00 | 37 817.00 | 220 827.00 | 258 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 161.00 | | | 171 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 087.00 | | | -14 087.00 |
242 Autres charges externes. | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
252 Charges sociales | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 875.00 | | | 163 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |