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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 865.00 | 2 818.00 | 5 047.00 | 7 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 574.00 | 52 034.00 | 160 541.00 | 212 574.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 555.00 | 54 852.00 | 197 703.00 | 252 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
072 Créances – Autres | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 481.00 | | 129 481.00 | 129 481.00 |
110 Total général Actif | 382 036.00 | 54 852.00 | 327 184.00 | 382 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 952.00 | 202 069.00 | | 267 952.00 |
222 Production stockée | 14 324.00 | 19 100.00 | | 14 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 402.00 | 5 000.00 | | 3 402.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 12 509.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 723.00 | 238 679.00 | | 285 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 795.00 | 79 789.00 | | 76 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 425.00 | -29 855.00 | | -3 425.00 |
242 Autres charges externes. | 62 269.00 | 52 326.00 | | 62 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 435.00 | | 1 056.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 083.00 | 71 705.00 | | 75 083.00 |
252 Charges sociales | 31 235.00 | 31 471.00 | | 31 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 684.00 | 24 128.00 | | 31 684.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 5.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 567.00 | 231 004.00 | | 275 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 156.00 | 7 675.00 | | 10 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 7 578.00 | 6 252.00 | | 7 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | 9 149.00 | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -336.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | 610.00 | | 2 347.00 |