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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380 660.00 | 99 048.00 | 281 612.00 | 380 660.00 |
040 Immobilisations financières | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 258.00 | 99 048.00 | 287 210.00 | 386 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 108.00 | | 65 106.00 | 65 108.00 |
072 Créances – Autres | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
084 Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
110 Total général Actif | 599 818.00 | 99 048.00 | 500 770.00 | 599 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
224 Production immobilisée | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 007.00 | | | 111 007.00 |
242 Autres charges externes. | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
252 Charges sociales | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 720.00 | | | -18 720.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 310.00 | | | -20 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 427.00 | | | 349 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |