| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 317.00 | 97.00 | 2 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 039.00 | 2 317.00 | 3 796 721.00 | 3 799 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BZ Autres créances | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CF Disponibilités | 437 316.00 | | 437 316.00 | 437 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 209.00 | | 600 209.00 | 600 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 247.00 | 2 317.00 | 4 396 930.00 | 4 399 247.00 |
CU Autres participations | 2 320 624.00 | | 2 320 624.00 | 2 320 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658 015.00 | | | 2 658 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DG Autres réserves | 94 358.00 | | | 94 358.00 |
DH Report à nouveau | -141 544.00 | | | -141 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 256.00 | | | -574 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 541.00 | | | 3 427 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 765.00 | | | 866 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 389.00 | | | 969 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 930.00 | | | 4 396 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 389.00 | | | 969 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866 765.00 | | | 866 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 792.00 | 20 000.00 | 149 792.00 | 129 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 792.00 | 20 000.00 | 149 792.00 | 129 792.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 319.00 | | | -64 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 579.00 | | | 845 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 256.00 | | | -574 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 039.00 | | 2 320 624.00 | 2 299 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 624.00 | 3 796 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 624.00 | 3 799 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 624.00 | | 2 320 624.00 | 2 296 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 131.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 131.00 | | 2 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VC Groupe et associés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VI Groupe et associés | 866 765.00 | 866 765.00 | | 866 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 889.00 | | | 776 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 893.00 | 162 893.00 | 1 476 000.00 | 1 638 893.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 390.00 | 969 390.00 | | 969 390.00 |