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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 874.00 | 23 303.00 | 40 571.00 | 63 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 764.00 | 52 169.00 | 120 595.00 | 172 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 749.00 | 78 768.00 | 168 981.00 | 247 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BN En cours de production de biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BT Marchandises | 497 797.00 | | 497 797.00 | 497 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BZ Autres créances | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 772.00 | | 695 772.00 | 695 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 521.00 | 78 768.00 | 864 753.00 | 943 521.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 818.00 | 118 777.00 | | 175 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 635.00 | 77 040.00 | | 117 635.00 |
DL TOTAL (I) | 304 453.00 | 206 818.00 | | 304 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 307.00 | 355 208.00 | | 333 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 272.00 | 82 929.00 | | 93 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 725.00 | 22 699.00 | | 37 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 295.00 | 66 931.00 | | 76 295.00 |
EA Autres dettes | 19 701.00 | 7 860.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 300.00 | 538 738.00 | | 560 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 753.00 | 745 555.00 | | 864 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 542.00 | 366 465.00 | | 381 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 531.00 | 72 954.00 | | 26 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 248 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 424 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 672 360.00 | |
FM Production stockée | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 39 138.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 23 446.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 15 693.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 681.00 | 22 750.00 | | 34 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 788.00 | 3 288 949.00 | | 3 698 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 153.00 | 3 211 909.00 | | 3 581 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 635.00 | 77 040.00 | | 117 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 227.00 | | 99 683.00 | 155 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 247 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 236 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 116.00 | | 99 683.00 | 144 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 770.00 | 33 396.00 | 3 398.00 | 48 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 474.00 | 33 396.00 | 3 398.00 | 45 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 776.00 | 128 019.00 | 178 758.00 | 306 776.00 |
VI Groupe et associés | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 671.00 | 165 371.00 | 5 300.00 | 170 671.00 |
VW T.V.A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 300.00 | 381 542.00 | 178 758.00 | 560 300.00 |