| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 493.00 | 3 769.00 | 2 725.00 | 6 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 313.00 | 3 769.00 | 23 545.00 | 27 313.00 |
BT Marchandises | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 121.00 | 3 769.00 | 75 352.00 | 79 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | 16 308.00 | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 19 765.00 | 17 308.00 | | 19 765.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 959.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 959.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 8 597.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 17 542.00 | | 9 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 457.00 | 9 392.00 | | 10 457.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 750.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 446.00 | 36 280.00 | | 55 446.00 |
ED (V) | 140.00 | | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 352.00 | 54 547.00 | | 75 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 2 860.00 | | 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457.00 | 16 308.00 | | 2 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | 2.00 | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 2.00 | 959.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 92.00 | 42.00 | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 064.00 | 13 074.00 | 21 990.00 | 35 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 865.00 | 13 365.00 | 10 500.00 | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 446.00 | 33 414.00 | 22 032.00 | 55 446.00 |