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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 880.00 | 37 862.00 | 7 018.00 | 44 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 995.00 | 37 862.00 | 233 133.00 | 270 995.00 |
060 Stock marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
072 Créances – Autres | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
084 Disponibilités | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 843.00 | | 93 843.00 | 93 843.00 |
110 Total général Actif | 364 838.00 | 37 862.00 | 326 976.00 | 364 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
224 Production immobilisée | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
252 Charges sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 196.00 | | | 267 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |