| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 14 912.00 | 9 319.00 | 24 231.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 031.00 | 14 912.00 | 10 119.00 | 25 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 432.00 | 190.00 | 40 242.00 | 40 432.00 |
072 Créances – Autres | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 299.00 | 190.00 | 75 109.00 | 75 299.00 |
110 Total général Actif | 100 331.00 | 15 102.00 | 85 229.00 | 100 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 472.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
222 Production stockée | 411.00 | | | 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 103.00 | | | 188 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
252 Charges sociales | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 553.00 | | | 198 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 450.00 | | | -10 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 384.00 | | | -10 384.00 |