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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 437.00 | 51 740.00 | 19 696.00 | 71 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 938.00 | 75 469.00 | 83 469.00 | 158 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 981.00 | 131 705.00 | 110 276.00 | 241 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CF Disponibilités | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 233.00 | | 300 233.00 | 300 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 214.00 | 131 705.00 | 410 509.00 | 542 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 193.00 | 77 377.00 | | 89 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027.00 | 11 816.00 | | 6 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 103 471.00 | 101 106.00 | | 103 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 538.00 | 131 883.00 | | 154 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262.00 | 12 090.00 | | 7 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 447.00 | 79 576.00 | | 48 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 573.00 | 35 606.00 | | 54 573.00 |
EA Autres dettes | 42 215.00 | 54 113.00 | | 42 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 037.00 | 321 614.00 | | 307 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 509.00 | 422 721.00 | | 410 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 154.00 | 2 735.00 | 3 419.00 | 6 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
UX Autres créances clients | 137 581.00 | 137 581.00 | | 137 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VC Groupe et associés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 057.00 | 29 020.00 | 80 037.00 | 109 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 160.00 | 161 160.00 | | 161 160.00 |
VW T.V.A. | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 038.00 | 223 582.00 | 83 456.00 | 307 038.00 |